IMPIEGATO UFFICIO TESORERIA

Settore: Commercio E Servizi / Amministrazione / Impiegato
Azienda: Ali Spa
Data annuncio: 04/10/2019
Sede di lavoro: Napoli
Per importante azienda cliente ricerchiamo un/a Impiegato/a Addetto/a Banche e Tesoreria,
Il candidato/a ideale è in possesso di laurea nell'ambito amministrativo/contabile e vanta esperienza nella contabilità aziendale.
Riportando direttamente al Direttore Amministrativo dovrà :
- Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate
- Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie etc)
- Monitorare i mercati finanziari per tenere sotto controllo gli andamenti
- Negoziare le condizioni praticate dagli istituti bancari per la liquidità di breve periodo
- Elaborare report sulla situazione della Tesoreria e sulla posizione verso le Banche
- Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi.
Requisiti : conoscenze di normativa in materia finanziaria, di prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari, ottima conoscenza degli strumenti di reporting.

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